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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
16일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 4,870원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 6.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |  | | | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | | 현대해상 | 2.1% | -21.1% | -10.0 | | 오렌지라이프 | 1.8% | -0.9% | -0.4 | | 메리츠종금증권 | 1.7% | -6.7% | -3.9 | | CJ | 1.2% | -17.7% | -14.7 | | 삼성증권 | 1.2% | -8.9% | -7.4 | | 코스피 | 0.9% | -7.7% | -8.5 | | 금융업 | 0.7% | -6.2% | -8.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.55% | 이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.55% 하락하고 있다. 삼성증권
| 34,200원
▼250(-0.73%) | 오렌지라이프
| 34,250원
0 (0.00%) | CJ
| 104,500원
▼2500(-2.34%) | 현대해상
| 31,000원
▼650(-2.05%) |
| 증권사 목표주가 6,160원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 | 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠종금증의 평균 목표주가는 6,160원이다. 현재 주가는 4,870원으로 1,290원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하나금융투자의 신동하 에널리스트가 " 5개 분기 연속 1,000억원 이상 순이익 기록, 2015년부터 총 12번 있었던 지수 정기변경 사례로 보았을 때 실제 편입 기준일까지 외국인 매수세가 이어졌고, 증시 불확실성이 커질수록 메리츠종금증권의 이익안정성은 부각될 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 현대차증권의 정태준 에널리스트가 " 이자손익 비중 증가로 서프라이즈, 동사의 투자포인트인 이자손익 성장이 견인하는 안정적인 이익 증가는 앞으로도 지속될 전망. 당사 최선호주로 제시하며 목표주가 6,500원과 Buy rating 유지…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,500원을 제시했다.
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 67일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,143,306주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 41,759주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,143,538주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |  |
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 메리츠종금증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 32.52%, 외국인 42.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.52%를 보였으며 개인은 24.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.19%로 가장 높았고, 개인이 26.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.59%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |  |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 4,755원대에 주요매물대가 존재. | 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,755원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,755원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,675원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,755원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,755원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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